Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике

Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике

Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Соложенцев Е. Д. Евгений Дмитриевич
Idioma:	ruso
Publicado:	СПб., Бизнес-Пресса, 2004
Subjects:	Риски в бизнесе > Моделирование экономика экономико-математические методы экономико-математические модели статистические методы вероятностно-статистические модели риски управление бизнес техника проектирование испытания эксплуатация мониторинг опасные производства структурно-логические схемы классификации идентификация анализ портфель рисков портфель ценных бумаг эффективность
Formato:	Libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67171

Títulos similares

Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник для академического бакалавриата
por: Маховикова Г. А. Галина Афонасьевна
Publicado: (Москва, Юрайт, 2014)

Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
por: Кнутова М. С.
Publicado: (2018)

Статистическая оценка сформированных портфелей немецкого и российского фондового рынка; Импульс-2014
por: Мастерова Е. В.
Publicado: (2014)

Статистическая оценка предпочтений инвестора при формировании и управлении портфелем с учетом фиксированного уровня неприятия риска и случайно изменяющейся степени доверия к управляющей компании; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
por: Мастерова Е. В.
Publicado: (2016)

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
por: Изместьева Ю. К.
Publicado: (2020)

Управление бизнес-процессами: учебно-методическое пособие
por: Ширяев В. И. Владимир Иванович
Publicado: (Москва, Финансы и статистика, 2009)

Ч. 3: Статистические методы анализа данных; Организационно-экономическое моделирование
Publicado: (2012)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
por: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Publicado: (2019)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
por: Мошенец М. К.
Publicado: (2016)

Математические основы теории риска: учебное пособие для вузов
por: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Publicado: (Москва, Физматлит, 2011)

Задача формирования портфеля ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 317, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология
por: Дёмин Н. С. Николай Серапионович
Publicado: (2010)

Исследование среднего значения и дисперсии капитала в одной задаче управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
por: Демин Н. С. Николай Серапионович
Publicado: (2013)

Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
por: Демин Н. С. Николай Серапионович
Publicado: (2006)

Гамильтонова модель динамики портфеля с изъятиями; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
por: Шаповалов А. В.
Publicado: (2003)

Управление портфелем ценных бумаг частного инвестора на основе инвестиций в паевые инвестиционные фонды; Энергия молодых - экономике России; Ч. 1
por: Терёхина О. Ю.
Publicado: (2005)

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
por: Дорохина А. С.
Publicado: (2008)

Рынок ценных бумаг: учебник для вузов
Publicado: (Москва, Дашков и К, 2015)

Методы оптимальных решений. Практикум: учебное пособие
Publicado: (Москва, КноРус, 2017)

Численное исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг на основе метода динамического программирования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
por: Демин Н. С. Николай Серапионович
Publicado: (2013)

Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов; Перспективы развития фундаментальных наук
por: Бурыхина Ю. А.
Publicado: (2008)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
por: Цао Чжунцзе
Publicado: (2009)

Экономико-математические методы в примерах и задачах: учебное пособие
Publicado: (Москва, Инфра-М, 2015)

Критерии математической статистики в экономических исследованиях
por: Головач А. В. Анатолий Варфоломеевич
Publicado: (Москва, Статистика, 1973)

Инвестиционный менеджмент: учебник для вузов
por: Брусов П. Н. Петр Никитович
Publicado: (Москва, Инфра-М, 2014)

Возврат на инновации: практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе; пер. с англ.
por: Эндрю Дж. П. Джеймс П.
Publicado: (Минск, Гревцов Паблишер, 2008)

Статистические методы эконометрии: пер. с фр.
por: Маленво Э. Эдмонд
Publicado: (Москва, Статистика, 1976)

Оценка уровня предельного риска; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
por: Ганская И. О.
Publicado: (2015)

Метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг; Методы менеджмента качества; № 1
por: Ломакин М. И.
Publicado: (2002)

Справочник по математике для экономистов
Publicado: (Москва, Высшая школа, 1987)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
por: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Publicado: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Риски при конфликтных ситуациях
por: Жуковский В. И. Владислав Иосифович
Publicado: (Москва, ЛЕНАНД, 2011)

Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие для экономических специальностей вузов
por: Маренков Н.Л. Николай Леонидович
Publicado: (Москва, Флинта, 2004)

Экономико-статистические модели с переменной структурой
por: Розин Б. Б. Бенциан Борисович
Publicado: (Новосибирск, Наука, 1984)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
por: Малеева Е. А.
Publicado: (2018)

Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие
por: Лахметкина Н. И. Наталия Ивановна
Publicado: (Москва, КноРус, 2010)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
por: Чижик В. П. Вера Павловна
Publicado: (Москва, Форум, 2016)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
por: Кнутова М. С.
Publicado: (2017)

Макроэкономические модели
por: Дадаян В. С. Владислав Суренович
Publicado: (Москва, Наука, 1983)

Элементарная математика в экономике и бизнесе
por: Вигдорчик Е. А.
Publicado: (Москва, Вита-Пресс, 1995)

Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата
por: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Publicado: (Москва, Юрайт, 2014)