Использование информационно-торговой системы Quik для формирования опционного портфеля

Использование информационно-торговой системы Quik для формирования опционного портфеля

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая.— , 1932- Т. 299 : Материалы IV Международной молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 20-21 мая 2016 г..— 2016.— [С. 133-136]
Autor principal:	Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
Sumari:	Заглавие с экрана
Idioma:	rus
Publicat:	2016
Matèries:	труды учёных ТПУ QUIK опционные портфели формирование
Accés en línia:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000552203
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650791

Ítems similars

Совершенствование динамической модели формирования и управления опционным портфелем структурированного продукта
per: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicat: (2019)

Использование опционных стратегий и модуля аналитики Quik для построения структурированных финансовых решений
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов
per: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicat: (2015)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
per: Томсетт М. Майкл
Publicat: (Смоленск, Русич, 2008)

Комбинаторная модель опционного портфеля
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2016)

Мультифакторные модели бизнес-портфеля
per: Чернов В. Г.
Publicat: (2004)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных опционных стратегий
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Построение сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора. Приложение
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Методика построения сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Формирование опционных портфелей с использованием комбинаторной модели
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Процедура переформирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2014)

Инвестиционный анализ учебник и практикум для академического бакалавриата
per: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Publicat: (Москва, Юрайт, 2014)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля для частного лица
per: Борисенко Е. В.
Publicat: (2014)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица
per: Фокина Е. К.
Publicat: (2019)

Т. 2: Оценка, анализ и управление
Publicat: (2008)

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг
per: Дорохина А. С.
Publicat: (2008)

Формирование портфеля криптовалют с помощью предельной величины риска
per: Фокина Е. К.
Publicat: (2019)

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии
per: Холопова Е. С.
Publicat: (2003)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
per: Борцов М. Ю.
Publicat: (2015)

Управление опционными ресурсами
per: Китаева А. В. Анна Владимировна
Publicat: (2013)

Процедура переформирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений с учетом транзакционных издержек
per: Рекундаль О. И. Ольга Игоревна
Publicat: (2014)

Производные финансовые инструменты в управлении рисками компании учебное пособие
per: Сорокин А. И.
Publicat: (Санкт-Петербург, ПГУПС, 2017)

Рынок ценных бумаг учебно-методическое пособие для студентов 3 курса специальности «экономическая безопасность», бакалавров 3 курса по направлению «экономика», «менеджмент»
per: Коришева О. В.
Publicat: (Москва, РУТ (МИИТ), 2020)

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг
per: Демин Н. С. Николай Серапионович
Publicat: (2006)

Рынок ценных бумаг учебник для вузов
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 2000)

Метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг
per: Ломакин М. И.
Publicat: (2002)

Financial instruments portfolio optimization
per: Moshenetc M. K.
Publicat: (2015)

Динамическое управление инвестиционным портфелем пенсионных накоплений
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2014)

Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и практика справочно-методическое пособие
Publicat: (Москва, Теплоэнергетик, 2015)

Построение многомерного распределения доходностей с использованием копула-функций
per: Мытницкая M. В.
Publicat: (2019)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Publicat: (2012)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Publicat: (2012)

Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса на примере Новосибирской области
per: Поленок А. Е.
Publicat: (2017)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
per: Барышева А. Е.
Publicat: (2018)

Валютный дилинг учебное пособие для вузов
per: Кузнецова Л. Г. Людмила Григорьевна
Publicat: (Москва, Инфра-М, 2014)

Финансовый менеджмент учебник. Лекции. Практикум. Конспект
Publicat: (Москва, Кордис Медиа, 2000)

Динамическая модель управления инвестиционным портфелем при ограничениях с квадратичным критерием качества
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2015)

Инновационный менеджмент учебник
per: Фатхутдинов Р. А. Раис Ахметович
Publicat: (Санкт-Петербург, Питер, 2003)

Инвестиции учебник и практикум для акакдемического бакалавриата
per: Леонтьев В. Е. Владимир Евгеньевич
Publicat: (Москва, Юрайт, 2014)