Financial instruments portfolio optimization

Financial instruments portfolio optimization

Bibliografiske detaljer
Parent link:	Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине: сборник тезисов докладов VII Международной научно-практической конференции, г. Томск, 3-6 июня 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. А. Н. Дьяченко [и др.]. [С. 86].— , 2015
Hovedforfatter:	Moshenetc M. K.
Institution som forfatter:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Summary:	Заглавие с титульного экрана
Udgivet:	2015
Serier:	Математическое моделирование в фундаментальных и прикладных исследованиях
Fag:	труды учёных ТПУ электронный ресурс финансовые инструменты оптимизация портфели
Online adgang:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17598 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C49/060.pdf
Format:	Electronisk Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=612663

Lignende værker

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица
af: Фокина Е. К.
Udgivet: (2019)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Udgivet: (2012)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Udgivet: (2012)

Совершенствование динамической модели формирования и управления опционным портфелем структурированного продукта
af: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Udgivet: (2019)

Управление инвестициями. Управление инвестиционным портфелем учебно-методическое пособие по выполнению практических работ
af: Егорова М. А.
Udgivet: (Санкт-Петербург, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2022)

Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа
af: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Udgivet: (2006)

Математическое моделирование финансовой деятельности учебное пособие
af: Бабешко Л. О. Людмила Олеговна
Udgivet: (Москва, КноРус, 2011)

Построение многомерного распределения доходностей с использованием копула-функций
af: Мытницкая M. В.
Udgivet: (2019)

Финансовый менеджмент учебник. Лекции. Практикум. Конспект
Udgivet: (Москва, Кордис Медиа, 2000)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
af: Томсетт М. Майкл
Udgivet: (Смоленск, Русич, 2008)

Динамическое управление инвестиционным портфелем пенсионных накоплений
af: Мицель А. А. Артур Александрович
Udgivet: (2014)

Процедура переформирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений
af: Мицель А. А. Артур Александрович
Udgivet: (2014)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
af: Демин Н. С.
Udgivet: (2007)

Использование информационно-торговой системы Quik для формирования опционного портфеля
af: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Udgivet: (2016)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
af: Аникина А. В.
Udgivet: (2007)

Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса на примере Новосибирской области
af: Поленок А. Е.
Udgivet: (2017)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
af: Барышева А. Е.
Udgivet: (2018)

Динамическая модель управления инвестиционным портфелем при ограничениях с квадратичным критерием качества
af: Мицель А. А. Артур Александрович
Udgivet: (2015)

Инвестиции учебник и практикум для акакдемического бакалавриата
af: Леонтьев В. Е. Владимир Евгеньевич
Udgivet: (Москва, Юрайт, 2014)

Модели и алгоритмы финансового инвестирования учебное пособие
af: Лисица М. И. Максим Иванович
Udgivet: (Москва, Инфра-М, 2016)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля для частного лица
af: Борисенко Е. В.
Udgivet: (2014)

Формирование портфеля криптовалют с помощью предельной величины риска
af: Фокина Е. К.
Udgivet: (2019)

Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и минимальным риском пер. с англ.
af: Бернстайн У. Уильям
Udgivet: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2012)

Управление портфелями проектов на основе стандарта PMI The Standard for Portfolio Management. Изложение методологии и рекомендации по применению
af: Павлов А. Н. Александр Николаевич
Udgivet: (Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013)

Т. 2: Оценка, анализ и управление
Udgivet: (2008)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
af: Аникина А. В.
Udgivet: (2006)

Formation of security portfolio ta the level of risk aversion and degree of trust to management company
af: Мастерова Е. В.
Udgivet: (2015)

Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых людей
af: Кыдатова А. Р.
Udgivet: (2018)

Optimality Conditions for Pareto-Optimal Solutions
af: Gorbunov V. M. Vladimir Mikhailovich
Udgivet: (2016)

Uncertain Portfolio Optimization
af: Qin, Zhongfeng
Udgivet: (2016)

Влияние ресурсного неравенства домохозяйств на их склонность к осуществлению рискованных финансовых инвестиций
af: Юань Кэфэн
Udgivet: (2022)

Инвестиции учебник и практикум
af: Сергеев И. В. Иван Васильевич
Udgivet: (Москва, Юрайт, 2014)

Управление рисками предприятия учебное пособие
af: Уродовских В. Н.
Udgivet: (Москва, Инфра-М, 2012)

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии
af: Холопова Е. С.
Udgivet: (2003)

Инвестиции учебник для бакалавров
af: Сергеев И. В. Иван Васильевич
Udgivet: (Москва, Юрайт, 2013)

Применение технологии Semantic web в сфере финансов
af: Петрова Г. Г.
Udgivet: (2014)

The actual challenges of financial literacy
af: Mitchell Ja. W. Jan
Udgivet: (2016)

The classification and comparative analysis of the methods available for developing the financial strategy of a company
af: Kalinina K. Ksenia
Udgivet: (2016)

Мультифакторные модели бизнес-портфеля
af: Чернов В. Г.
Udgivet: (2004)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio
af: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Udgivet: (2019)