Модель Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук

Модель Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2012.— [С. 598-600]
Egile nagusia:	Мастерова Е. В.
Beste egile batzuk:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Gaia:	Заглавие с экрана The Markowitz model of portfolio selection is considered. The properties and mathematical basics are discussed.
Hizkuntza:	errusiera
Argitaratua:	2012
Saila:	Математика
Gaiak:	электронный ресурс труды учёных ТПУ модель Марковица финансовые риски объективные факторы случайные переменные
Sarrera elektronikoa:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2012/C21/201.pdf
Formatua:	Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=238776

Antzeko izenburuak

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
nork: Фокина Е. К.
Argitaratua: (2019)

Оценка конкурентноспособности портфеля образовательных услуг на основе модели Марковица; Автоматизация и современные технологии; № 3
nork: Уваров А. Ф.
Argitaratua: (2002)

Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Королева Е. А.
Argitaratua: (2014)

Применение модели Марковица для оценки конкурентоспособности портфеля продукции; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
nork: Асанов Ю. А.
Argitaratua: (2002)

Application of Markowitz's model for formation of the portfolio of securities; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Romanyuk M. A.
Argitaratua: (2013)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
nork: Малеева Е. А.
Argitaratua: (2018)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
nork: Цао Чжунцзе
Argitaratua: (2009)

Определение наиболее доходных пифов и формирование портфеля, эффективного по марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Лебедева Е. В.
Argitaratua: (2008)

Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска; Финансы и кредит; Т. 24, № 12
nork: Малеева Е. А. Екатерина Александровна
Argitaratua: (2018)

Formation of security portfolio ta the level of risk aversion and degree of trust to management company; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Мастерова Е. В.
Argitaratua: (2015)

Математические методы финансового анализа учебное пособие
nork: Мицель А. А.
Argitaratua: (Москва, ТУСУР, 2019)

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
nork: Холопова Е. С.
Argitaratua: (2003)

Инвестирование капитала в паевые фонды ведущих управляющих компаний России; Экономика и предпринимательство; № 4-1
nork: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Argitaratua: (2015)

Стресс-менеджмент в организации; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
nork: Латыпова А. С.
Argitaratua: (2012)

Формирование портфеля криптовалют с помощью предельной величины риска; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
nork: Фокина Е. К.
Argitaratua: (2019)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
nork: Цао Чжунцзе
Argitaratua: (2009)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
nork: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Argitaratua: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
nork: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Argitaratua: (Москва, Дашков и К, 2010)

Теории благополучия и их отражение в современных философских концепциях; Векторы благополучия: экономика и социум; № 2 (33)
nork: Садовская А. А. Анна Александровна
Argitaratua: (2019)

Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Молчанова Е. В.
Argitaratua: (2008)

Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
nork: Борцова П. В.
Argitaratua: (2017)

Проблема моделирования жизненной перспективы цифровым поколением монография
nork: Бастракова Н. С.
Argitaratua: (Екатеринбург, РГППУ, 2023)

Практика и историческая наука. Проблемы субъекта и объекта в исторической науке
nork: Петров Ю. В. Юрий Владимирович
Argitaratua: (Томск, Изд-во Томского ун-та, 1981)

Assessment of financial risk of stocks based on index Value-at-Risk; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Guryanova V. J.
Argitaratua: (2013)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Бояринцева Н. Г.
Argitaratua: (2008)

Влияние ресурсного неравенства домохозяйств на их склонность к осуществлению рискованных финансовых инвестиций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 5 : Экономика и управление
nork: Юань Кэфэн
Argitaratua: (2022)

Разработка модели диагностики риска банкротства; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 5 : Экономика и управление
nork: Алимханова А. Н.
Argitaratua: (2017)

Неприятие риска акций в момент финансового кризиса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
nork: Каменских Д. М.
Argitaratua: (2009)

Медицинские радиологические последствия спустя 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС; Атомная энергия; Т. 100, вып. 4
nork: Иванов В. К.
Argitaratua: (2006)

Профессиональная педагогика: теория, методология, практика монография
nork: Ронжина Н. В.
Argitaratua: (Екатеринбург, РГППУ, 2023)

Объективное и субъективное в экономическом прогнозировании и планировании: сборник
Argitaratua: (Иркутск, [Б. и.], 1980)

Моделирование рынка ценных бумаг учебное пособие
nork: Кремлёв С. Ю.
Argitaratua: (Хабаровск, ДВГУПС, 2020)

Инженер в зеркале времени
nork: Мартынюк И. О. Игорь Орестович
Argitaratua: (Киев, Политиздат Украины, 1989)

Оценка кредитного риска моделью Мертона; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
nork: Курач В. Я.
Argitaratua: (2009)

Современные теории оценки финансовых активов учебное пособие
nork: Коречков Ю. В.
Argitaratua: (Ярославль, МУБиНТ, 2018)

Измерение качества жизни населения: субъективный и объективный подходы; Векторы благополучия: экономика и социум; № 4 (43)
nork: Васильева О. В. Ольга Владимировна
Argitaratua: (2021)

Методы управления инвестициями в логистических системах: учебное пособие
nork: Мищенко А. В. Александр Владимирович
Argitaratua: (Москва, Инфра-М, 2009)

Т. 121, кн. 1 : О некоторых категориях исторического материализма: сборник работ кафедры диалектического и исторического материализма; Ученые записки Казанского университета
Argitaratua: (1961)

Природа единства философского и конкретно-научного познания
nork: Иванищенко А. А. Андрей Алексеевич
Argitaratua: (Киев, Выща школа, 1989)

The linguistic situation of the Siberian Germans: on a Material of "objective" and "subjective" Data; Sociolinguistic symposium 21. Attitudes and Prestige
nork: Alexandrov O. A. Oleg Anatolievich
Argitaratua: (2016)