Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов; Перспективы развития фундаментальных наук

Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов; Перспективы развития фундаментальных наук

Dettagli Bibliografici
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2008.— С. 253-255
Autore principale:	Бурыхина Ю. А.
Altri autori:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Lingua:	russo
Pubblicazione:	2008
Soggetti:	риски многомерные риски инвестиционный портфель корреляция активов оценка труды учёных ТПУ
Natura:	Capitolo di libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154315

Documenti analoghi

Определение наиболее доходных пифов и формирование портфеля, эффективного по марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Лебедева Е. В.
Pubblicazione: (2008)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
di: Цао Чжунцзе
Pubblicazione: (2009)

Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Кнутова М. С.
Pubblicazione: (2018)

Модель динамики активов инвестиционного портфеля; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
di: Жабин Д. Н.
Pubblicazione: (2004)

Выбор оптимального инвестиционного портфеля проектов для программ регионального развития; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
di: Иванова М. И.
Pubblicazione: (2009)

Гамильтонова модель динамики портфеля с изъятиями; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
di: Шаповалов А. В.
Pubblicazione: (2003)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Кнутова М. С.
Pubblicazione: (2017)

Управленческий механизм защиты от инвестиционного риска; Энергия молодых - экономике России; Ч. 3
di: Лемза А. Л.
Pubblicazione: (2008)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
di: Цао Чжунцзе
Pubblicazione: (2009)

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2016)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Запивахина Е. Г.
Pubblicazione: (2021)

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Изместьева Ю. К.
Pubblicazione: (2020)

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Дорохина А. С.
Pubblicazione: (2008)

Структурированный инвестиционный продукт как оптимальное соотношение риска и доходности; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2013)

Замещение активов должника как метод восстановления платёжеспособности; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
di: Бабенко В. С.
Pubblicazione: (2008)

Использование нелинейной модели для определения оптимального портфеля инвестиций в облачные ИТ-сервисы; Фундаментальные исследования; № 8, ч. 2
di: Разумников С. В. Сергей Викторович
Pubblicazione: (2013)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Фокина Е. К.
Pubblicazione: (2019)

Статистическая оценка предпочтений инвестора при формировании и управлении портфелем с учетом фиксированного уровня неприятия риска и случайно изменяющейся степени доверия к управляющей компании; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
di: Мастерова Е. В.
Pubblicazione: (2016)

Учет техногенных рисков в инвестиционном анализе; Безопасность жизнедеятельности; № 10
Pubblicazione: (2003)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Pubblicazione: (2019)

Управление портфелем паевых инвестиционных фондов КИТ ФИНАНС; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Лёвочкина Ю. А.
Pubblicazione: (2008)

Анализ эффективности инвестиций методом GROCI. Опыт ведущих компаний: пер. с англ.
di: Костантини П. Паскаль
Pubblicazione: (Москва, Вершина, 2007)

Анализ инвестиционного потенциала компании ПАО "Саратовнефтегаз"; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
di: Картоев И. А.
Pubblicazione: (2020)

Исследование влияния коэффициента риска на величину экологической опасности в регионе с применением автоматизированного комплекса работы с многомерными данными; Энергетика: экология, надежность, безопасность
di: Дмитриева Т. С.
Pubblicazione: (2010)

Выбор оптимального портфеля контрактов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
di: Мочалова Е. В.
Pubblicazione: (2009)

Инвестиционная рулетка. Мистика финансовых рисков
di: Боброва И. И. Ирина Ивановна
Pubblicazione: (Москва, Вершина, 2006)

Статистическая оценка качества управления и риска портфеля паевых инвестиционных фондов; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Гурьянова В. Ю.
Pubblicazione: (2014)

Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Молчанова Е. В.
Pubblicazione: (2008)

Анализ кредитной деятельности российских коммерческих банков; Энергия молодых - экономике России; Ч. 3
di: Ослопова Ю. Ю.
Pubblicazione: (2008)

Веб-сервис для управления инвестиционным портфелем; Молодежь и современные информационные технологии
di: Науменко М. А.
Pubblicazione: (2025)

Технология языкового портфеля в системе иноязычной подготовки в высшей школе: эволюция метода; Межкультурная коммуникация: теория и практика
di: Мирошникова О. Х.
Pubblicazione: (2014)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля для частного лица; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
di: Борисенко Е. В.
Pubblicazione: (2014)

Динамическая модель управления инвестиционным портфелем с линейным критерием качества; Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники; № 4 (34)
di: Мицель А. А. Артур Александрович
Pubblicazione: (2014)

Возврат на инновации: практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе; пер. с англ.
di: Эндрю Дж. П. Джеймс П.
Pubblicazione: (Минск, Гревцов Паблишер, 2008)

Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска; Финансы и кредит; Т. 24, № 12
di: Малеева Е. А. Екатерина Александровна
Pubblicazione: (2018)

Инвестиционный менеджмент: учебник для вузов
di: Брусов П. Н. Петр Никитович
Pubblicazione: (Москва, Инфра-М, 2014)

Метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг; Методы менеджмента качества; № 1
di: Ломакин М. И.
Pubblicazione: (2002)

Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата
di: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Pubblicazione: (Москва, Юрайт, 2014)

Инвестиции: теория и практика: учебное пособие для вузов
di: Корчагин Ю. А. Юрий Александрович
Pubblicazione: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

Социально-экономические критерии приемлемости радиационного риска новых радиационных технологий
di: Чухин С. Г. Станислав Григорьевич
Pubblicazione: (Москва, Энергоатомиздат, 1991)