Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск

Benzer Materyaller

• Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
  Yazar:: Дорохина А. С.
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
• Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
  Yazar:: Малеева Е. А.
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)
• Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
  Yazar:: Фокина Е. К.
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)
• Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
  Yazar:: Цао Чжунцзе
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
• Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
  Yazar:: Цао Чжунцзе
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)